11月26日易方达悦丰一年持有期混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日易方达悦丰一年持有期混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达悦丰一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦丰一年持有期混合A（012821）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0083，最新单位净值1.0083，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0064。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达悦丰一年持有期混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计51.21元，其中管理人报酬25.36元，占比49.53%；托管费4.23元，占比8.25%；交易费15.53元，占比30.33%；占比0.00%。

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