11月12日大成恒享混合A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-14 15:54:00
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郁企鹅
2021-11-14 15:54:00

11月12日大成恒享混合A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月12日大成恒享混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,大成恒享混合A最新市场表现:公布单位净值1.0883,累计净值1.0883,净值增长率涨0.26%,最新估值1.0855。

基金阶段表现

大成恒享混合A近1月来收益1.48%,阶段平均收益2.08%,表现良好,同类基金排56名,相对上升15名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成恒享混合A收入合计46.88万元:利息收入892.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入3万元,债券利息收入888.1万元。投资亏650.29万元,其中投资收益方面,股票投资收益242.76万元,债券投资亏914.45万元,股利收益21.4万元。公允价值变动亏220.27万元,其他收入24.67万元。

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