2021年第二季度易方达瑞财混合E基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的4月21日易方达瑞财混合E基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,易方达瑞财混合E(001803)基金资产配置详情如下,合计净资产12.3亿元,股票占净比16.15%,债券占净比110.95%,现金占净比2.47%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,易方达瑞财混合E基金行业配置合计为16.15%,同类平均为57.46%,比同类配置少41.31%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.23%)、交通运输、仓储和邮政业(2.03%)、农、林、牧、渔业(1.84%),同类平均分别为43.01%、1.85%、1.11%,比同类配置分别为少35.78%、多0.18%、多0.73%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达瑞财混合E基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:海螺水泥(600585)、华利集团(300979)、中望软件(688083)、生益电子(688183),本期累计买入金额分别为799.02万元、30.72万元、27.65万元、22.85万元,占期初基金资产净值比例分别为0.63%、0.02%、0.02%、0.02%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达瑞财混合E基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安本期累计卖出金额为707.92万元,占期初基金资产净值比例为0.56%;金龙鱼本期累计卖出金额为73.38万元,占期初基金资产净值比例为0.06%;中望软件本期累计卖出金额为77.17万元,占期初基金资产净值比例为0.06%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞财混合E(001803)持有股票牧原股份(占1.72%):持股为42.36万,持仓市值为2198.48万;美的集团(占1.40%):持股为25.68万,持仓市值为1787.08万;海康威视(占1.33%):持股为30.92万,持仓市值为1700.66万;中国东航(占1.16%):持股为315.53万,持仓市值为1486.15万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞财混合E(001803)持有债券:债券21农发04(债券代码:210404)、债券招路转债(债券代码:127012)、债券九州转债(债券代码:110034)、债券18中原EB(债券代码:120002)等,持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%、0.05%等,持仓市值4995万、77.99万、63.13万、67.43万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达瑞财混合E收入合计6929.07万元:利息收入2979.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.78万元,债券利息收入2877.72万元,资产支持证券利息收入83万元。投资收益2574.26万元,其中投资收益方面,股票投资收益1620.52万元,债券投资收益778.18万元,资产支持证券投资收益34.66万元,衍生工具亏53.61万元,股利收益194.51万元。公允价值变动收益1375.61万元,其他收入1195.6元。
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