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怒眉立目的瀑布
2021-11-28 19:44:00
11月26日鹏华丰源债券最新单位净值为1.0553元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月26日鹏华丰源债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰源债券(004498)截至11月26日,最新市场表现:单位净值1.0553,累计净值1.1943,最新估值1.0547,净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1827.21万元,基金本期净收益盈利1365.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值15.56亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华丰源债券扣除费用合计2102.52万元,其中具体费用方面,管理人报酬879.55万元,托管费879.55万元,交易费用5.43万元,利息支出880.55万元,卖出回购金融资产支出880.55万元,其他费用25.09万元。
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