2021年第三季度大成价值增长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度大成价值增长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成价值增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成价值增长混合（090001）最新公布单位净值1.1156，累计净值4.5609，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1159。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成价值增长混合（090001）基金资产配置详情如下，股票占净比71.17%，债券占净比20.89%，现金占净比8.01%，合计净资产15.68亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1726.11元，其中管理人报酬1256.21元，占比72.78%；托管费209.37元，占比12.13%；交易费245.52元，占比14.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。