6月10日中金瑞祥混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

6月10日中金瑞祥混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月10日中金瑞祥混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月10日，累计净值4.6032，最新市场表现：单位净值4.6032，净值增长率涨1.17%，最新估值4.55。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利137.31万元，基金本期净收益盈利79.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末单位基金资产净值5.24元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计48.85万，所有者权益合计1847.01万，负债和所有者权益总计1895.86万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。