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泪眼模糊的牛排
2022-09-08 14:57:00
9月7日海富通上证城投债ETF一个月来收益0.27%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的9月7日海富通上证城投债ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月7日,海富通上证城投债ETF最新市场表现:单位净值99.4791,累计净值1.3424,最新估值99.4672,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益41.63%,今年以来收益3.31%,近一年收益4.57%,近三年收益13.26%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,海富通上证城投债ETF收入合计3871.91万元:利息收入3549.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.37万元,债券利息收入3544.15万元。投资亏938.27万元,公允价值变动收益1261.54万元,其他收入负5328.93元。
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