12月3日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

12月3日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A（502010）最新单位净值1.3036，累计净值0.8739，最新估值1.297，净值增长率涨0.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5314.11万元，基金本期净收益盈利1176.32万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金财务费用

易方达证券公司分级基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计499.15元，其中管理人报酬占比68.41%；托管占比15.05%；交易费占比12.29%。

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