5月27日华宝中证100指数C近三月以来下降11.41%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.6440，最新市场表现：单位净值1.6440，净值增长率涨0.42%，最新估值1.6371。

基金阶段涨跌幅

华宝中证100指数C（基金代码：007405）成立以来收益21.33%，今年以来下降17.68%，近一月收益0.91%，近一年下降24.5%，近三年收益24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.13亿，未分配利润5.85亿，所有者权益合计10.98亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。