2021年第二季度中银宝利混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

2022-03-18 14:00:00
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大方的茗
2022-03-18 14:00:00

2021年第二季度中银宝利混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的3月17日中银宝利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,中银宝利混合A(002261)基金资产配置详情如下,股票占净比20.47%,债券占净比64.28%,现金占净比1.46%,合计净资产7.52亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,中银宝利混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为11.33%、2.91%、1.55%,同类平均分别为41.67%、4.98%、2.30%,比同类配置分别为少30.34%、少2.07%、少0.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中银宝利混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:隆基股份(601012)、建设银行(601939)、中远海控(601919),占期初基金资产净值比例分别为1.76%、0.91%、0.87%,本期累计买入金额分别为1309.22万元、673.25万元、641.71万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中银宝利混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台(600519)、海康威视(002415)、美的集团(000333),本期累计卖出金额分别为1595.98万元、885.98万元、840.38万元,占期初基金资产净值比例分别为2.15%、1.19%、1.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中银宝利混合A(002261)持有股票基金:中远海能、中国石油、通策医疗等,持仓比分别1.13%、0.80%、0.74%等,持股数分别为140.32万、113.94万、2.08万,持仓市值961.19万、684.78万、628.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中银宝利混合A(002261)持有债券:债券20京投02、债券21国开02、债券19信债01、债券21国开06等,持仓比分别3.55%、3.54%、3.53%、3.52%等,持仓市值3022.5万、3016.8万、3009万、3001.8万等。

基金2020年利润

截至2020年,中银宝利混合A收入合计9101.61万元:利息收入1815.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.45万元,债券利息收入1735.5万元。投资收益8419.87万元,公允价值变动收益负1193.69万元,其他收入59.8万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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