中银中债1-3年期国开行债券指数买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-06 12:05:00
147次浏览
取消
回答详情
二目凛凛的勤
2021-11-06 12:05:00

中银中债1-3年期国开行债券指数买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日中银中债1-3年期国开行债券指数基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银中债1-3年期国开行债券指数(007035)截至11月5日,累计净值1.0864,最新单位净值1.0292,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0286。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,中银中债1-3年期国开行债券指数持有详情,机构投资者持有占99.93%,个人投资者持有占0.07%,机构投资者持有4.33亿份额,个人投资者持有30万份额,总份额4.33亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银中债1-3年期国开行债券指数收入合计1.24亿元:利息收入1.43亿元,其中利息收入方面,存款利息收入15.73万元,债券利息收入1.39亿元。投资亏1920.87万元,其中投资收益方面,债券投资亏1920.87万元。公允价值变动收益34.02万元,其他收入1015.62元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: