11月19日大成景盛一年定期开放债券C近三月以来收益2.3%,2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-21 17:45:00
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郁企鹅
2021-11-21 17:45:00

11月19日大成景盛一年定期开放债券C近三月以来收益2.3%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日大成景盛一年定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成景盛一年定期开放债券C基金截至11月19日,最新公布单位净值1.1628,累计净值1.1628,最新估值1.1598,净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌幅

大成景盛一年定期开放债券C今年以来收益5.85%,近一月收益0.62%,近三月收益2.3%,近一年收益6.15%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计91.81元,其中管理人报酬37.29元,托管费12.43元,交易费8.44元,销售服务费0.26元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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