华泰柏瑞新经济沪港深混合最新净值跌幅达2.87%，该基金分红负债是什么情况？

华泰柏瑞新经济沪港深混合最新净值跌幅达2.87%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞新经济沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新经济沪港深混合截至11月26日，最新单位净值2.4332，累计净值2.4332，最新估值2.5052，净值增长率跌2.87%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利364.07万元，基金本期净收益盈利90.58万元，期末基金资产净值3627.93万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计101.58万，所有者权益合计3627.93万，负债和所有者权益总计3729.51万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。