南华瑞盈混合发起A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南华瑞盈混合发起A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的南华瑞盈混合发起A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，南华瑞盈混合发起A（004845）最新单位净值1.5216，累计净值1.5216，最新估值1.5168，净值增长率涨0.32%。

南华瑞盈混合发起A今年以来收益11.24%，近一月收益5.59%，近三月收益7.28%，近一年收益36.32%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，南华瑞盈混合发起A（004845）持有债券：债券21国债⑺（债券代码：010107）等，持仓比分别1.89%等，持仓市值396.77万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起A基金资产总计5221.64万元，银行存款630.02万元，结算备付金3.08万元，存出保证金30.92万元，交易性金融资产3190.3万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3190.3万元。

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