易方达恒茂39个月定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现

截至11月5日，易方达恒茂39个月定开债券发起式市场表现：累计净值1.0416，最新公布单位净值1.0186，净值增长率涨0.06%，最新估值1.018。

易方达恒茂39个月定开债券发起式成立以来收益4.15%，近一月收益0.29%，近一年收益3.36%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒茂39个月定开债券发起式基金（009212）持有债券18国开11（占53.16%），持仓市值为43.1亿；债券13进出21（占44.45%），持仓市值为36.03亿；债券20中国银行01（占8.64%），持仓市值为7亿等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬598.81元，托管费199.6元，基金费用合计4718.04元。

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