工银新得利混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

工银新得利混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的工银新得利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，工银新得利混合最新市场表现：公布单位净值1.259，累计净值1.259，净值增长率涨0.24%，最新估值1.256。

自基金成立以来收益25.9%，今年以来收益0.88%，近一年下降0.08%，近三年收益15.61%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新得利混合基金（002005）持有债券20国开15（占4.20%），持仓市值为2061万；债券21鲁高01（占4.14%），持仓市值为2029.6万；债券20京发01（占4.13%），持仓市值为2026万等。

2020年度资产负债

截至2020年，工银新得利混合基金负债合计8528.97万元，卖出回购金融资产款8000万元，应付证券清算款365.65万元，应付赎回款79.49万元，应付管理人报酬37.87万元，应付托管费4.21万元，应付税费3.15万元，应付利息2.75万元，其他负债19.03万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。