华安日经225ETF(QDII)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

华安日经225ETF(QDII)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月12日华安日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华安日经225ETF(QDII)最新市场表现：单位净值1.1923，累计净值1.1923，最新估值1.1823，净值增长率涨0.85%。

该基金成立以来收益19.23%，今年以来下降3.94%，近一月收益3.51%，近一年收益3.76%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安日经225ETF(QDII)基金资产总计5782.59万元，银行存款142.09万元，存出保证金4263.12元，交易性金融资产5640.07万元，基金投资5640.07万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。