2021年第二季度东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-20 19:06:00
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贾紫菜汤
2022-04-20 19:06:00

2021年第二季度东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的4月15日东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)(009174)基金资产配置详情如下,股票占净比10.10%,债券占净比0.09%,现金占净比0.85%,合计净资产2.37亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金行业配置合计为10.10%,同类平均为61.86%,比同类配置少51.76%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为6.83%、1.49%、0.62%,同类平均分别为45.89%、0.55%、1.85%,比同类配置分别为少39.06%、多0.94%、少1.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为6.02%,本期累计买入金额为1361.81万元;立讯精密(002475),占期初基金资产净值比例为2.43%,本期累计买入金额为549.13万元;贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为0.87%,本期累计买入金额为196.45万元;中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为0.70%,本期累计买入金额为157.49万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安、中国中免、山西焦煤,本期累计卖出金额分别为1073.03万元、426.6万元、420.58万元,占期初基金资产净值比例分别为4.75%、1.89%、1.86%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)(009174)持有股票基金:立讯精密、邮储银行、中国建筑等,持仓比分别2.68%、1.17%、0.93%等,持股数分别为17.43万、53.73万、45.17万,持仓市值622.43万、272.95万、216.82万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)(009174)持有债券:债券杭银转债、债券南银转债等,持仓比分别0.07%、0.03%等,持仓市值15.14万、6.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)收入合计364.8万元,扣除费用70.97万元,利润总额293.83万元,最后净利润293.83万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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