2021年第二季度鹏华安睿两年持有期混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的2月25日鹏华安睿两年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,鹏华安睿两年持有期混合C(009635)基金资产配置详情如下,合计净资产2.5亿元,股票占净比19.40%,债券占净比98.40%,现金占净比4.83%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,鹏华安睿两年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(13.13%),同类平均40.21%,比同类配置少27.08%;金融业(1.84%),同类平均4.38%,比同类配置少2.54%;交通运输、仓储和邮政业(1.36%),同类平均1.43%,比同类配置少0.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华安睿两年持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:南京银行、汇川技术、梦百合,本期累计买入金额分别为226.28万元、165.69万元、162.96万元,占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.72%、0.71%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华安睿两年持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:东方财富、长春高新、大族激光,本期累计卖出金额分别为257.48万元、166.1万元、158.93万元,占期初基金资产净值比例分别为1.12%、0.72%、0.69%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华安睿两年持有期混合C(009635)持有股票基金:宁德时代、招商银行、智飞生物、药明康德等,持仓比分别0.79%、0.61%、0.59%、0.59%等,持股数分别为3700、2.99万、9100、9500,持仓市值194.52万、150.85万、144.68万、144.55万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华安睿两年持有期混合C基金(009635)持有债券20晋焦煤MTN006(占8.28%),持仓市值为2031.4万;债券17蔡甸城投MTN001(占4.27%),持仓市值为1046.9万;债券19陕煤债01(占4.14%),持仓市值为1015.7万等。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华安睿两年持有期混合C收入合计718.89万元:利息收入360.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.68万元,债券利息收入315.46万元,资产支持证券利息收入元27.54万元。投资收益21.87万元,公允价值变动收益336.9万元。
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