11月5日融通新消费灵活配置混合近三月以来下降1.38%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月5日，融通新消费灵活配置混合（002605）最新市场表现：单位净值1.936，累计净值1.936，净值增长率跌0.41%，最新估值1.944。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益93.6%，今年以来收益6.2%，近一年收益9.38%，近三年收益66.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.27亿，其中，股票投资9573.79万，债券投资2.3亿，基金投资104.8万，买入返售金融资产1485.01万，应收证券清算款5624.31万，应收利息307.43万，应收申购款1.2万，资产总计4.08亿。

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