中银信用增利债券(LOF)C最新净值涨幅达0.19%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

中银信用增利债券(LOF)C最新净值涨幅达0.19%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中银信用增利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银信用增利债券(LOF)C（010871）最新公布单位净值1.075，累计净值1.108，净值增长率涨0.19%，最新估值1.073。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银信用增利债券(LOF)C基金资产总计25.77亿元，银行存款210.97万元，结算备付金4825.1万元，存出保证金13.88万元，交易性金融资产23.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1178.9万元。

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