2022年第一季度大成惠嘉一年定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度大成惠嘉一年定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成惠嘉一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠嘉一年定开债券（007967）截至5月5日，累计净值1.0652，最新公布单位净值1.0092，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0088。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成惠嘉一年定开债券（007967）基金资产配置详情如下，债券占净比105.49%，现金占净比12.57%，合计净资产82.7亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。