6月23日中银证券安泰债券A最新单位净值为1.0426元，2022年第一季度基金资产怎么配置？

6月23日中银证券安泰债券A最新单位净值为1.0426元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月23日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金累计净值1.0426，最新市场表现：公布单位净值1.0426，净值增长率涨0.6%，最新估值1.0364。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银证券安泰债券A（009728）基金资产配置详情如下，股票占净比18.69%，债券占净比100.48%，现金占净比1.43%，合计净资产7300万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。