天弘荣享定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？

天弘荣享定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘荣享定期开放债券（005871）截至11月16日，最新单位净值1.0222，累计净值1.1498，最新估值1.022，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值29.99亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘荣享定期开放债券基金负债和所有者权益合计39.55亿，基金负债合计9.71亿元，所有者权益合计29.84亿元，其中所有者权益实收基金29.57亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。