中银金融地产混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

中银金融地产混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的中银金融地产混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银金融地产混合C（010312）截至11月17日，最新公布单位净值1.5117，累计净值1.5117，最新估值1.5246，净值增长率跌0.85%。

中银金融地产混合C成立以来收益1.27%，近一月下降0.92%，近一年收益2.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银金融地产混合C基金（010312）持有债券21国债06（占2.54%），持仓市值为1703.83万；债券20国债15（占2.04%），持仓市值为1365.93万；债券东财转3（占1.21%），持仓市值为812.55万；债券21国债10（占0.62%），持仓市值为417.58万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中银金融地产混合C负债和所有者权益合计10.34亿，所有者权益合计9.95亿元，其中所有者权益实收基金6.4亿；基金负债合计3872.41万元，其中负债方面，应付证券清算款2584.26万元，应付赎回款1070.94万元，应付管理人报酬111.34万元，应付托管费18.56万元，应付销售服务费4830.67元，应付税费0.69元，其他负债16.69万元。

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