万家惠裕回报6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.036，累计净值1.036，最新估值1.0338，净值增长率涨0.21%。

万家惠裕回报6个月持有期混合A（基金代码：011243）成立以来收益3.6%，近一月收益0.14%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家惠裕回报6个月持有期混合A基金（011243）持有债券21沪港务SCP002（占7.27%），持仓市值为5006.5万；债券19东创EB（占0.09%），持仓市值为62.42万；债券华安转债（占0.02%），持仓市值为11.23万；债券21南京地铁SCP009（占7.26%），持仓市值为5005万等。

基金财务费用

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计215.72元，其中管理人报酬占比55.23%；托管费占比9.20%；交易费占比30.51%；销售服务占比0.01%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。