11月19日易方达悦兴一年持有期混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月19日易方达悦兴一年持有期混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日易方达悦兴一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达悦兴一年持有期混合C（009813）最新市场表现：单位净值1.0737，累计净值1.0737，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0728。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达悦兴一年持有期混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.78万元，其中管理人报酬占比58.12%；托管费占比8.72%；交易费占比3.86%；销售服务占比9.63%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。