1月14日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.2376元，基金基本费率是多少？

1月14日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.2376元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.2376，累计净值1.2826，最新估值1.2375，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.09元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。