2021年第二季度招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的2月18日招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A（000314）基金资产配置详情如下，股票占净比21.52%，债券占净比60.83%，现金占净比4.20%，合计净资产16.71亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为15.59%、2.60%、2.04%，同类平均分别为42.52%、0.46%、3.25%，比同类配置分别为少26.93%、多2.14%、少1.21%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、普洛药业（000739）、中国国航（601111）、楚江新材（002171），占期初基金资产净值比例分别为9.15%、2.78%、2.66%、2.49%，本期累计买入金额分别为7398.77万元、2247.55万元、2150.89万元、2017.14万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为7248.67万元，占期初基金资产净值比例为8.96%；楚江新材本期累计卖出金额为2058.54万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；华域汽车本期累计卖出金额为2046.46万元，占期初基金资产净值比例为2.53%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A（000314）持有股票基金：赛轮轮胎、华海药业、恒瑞医药、完美世界等，持仓比分别2.69%、2.18%、1.64%、1.62%等，持股数分别为222.57万、117.07万、31.1万、102.31万，持仓市值2550.7万、2068.63万、1562.15万、1542.88万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A（000314）持有债券：债券21国债01、债券21工商银行永续债01、债券21中信银行永续债、债券19华夏银行永续债等，持仓比分别4.42%、4.23%、3.19%、2.18%等，持仓市值4203.36万、4016.4万、3029.7万、2069万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.99亿，未分配利润3.41亿，所有者权益合计8.4亿。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
