11月12日万家双引擎灵活配置混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-14 15:07:00
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发茬粗黑的路灯
2021-11-14 15:07:00

11月12日万家双引擎灵活配置混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的截至11月12日万家双引擎灵活配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,万家双引擎灵活配置混合最新市场表现:单位净值2.4235,累计净值3.1135,净值增长率涨2.04%,最新估值2.3751。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利367万元,基金本期净收益盈利223.36万元,期末基金资产净值4878.18万元。

基金财务费用

万家双引擎灵活配置混合基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬13.65元,占比15.89%;托管费4.27元,占比4.96%;交易费64.53元,占比75.12%;费用合计85.9元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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