11月12日兴业裕丰债券近三月以来收益0.51%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，兴业裕丰债券（003640）最新公布单位净值1.0606，累计净值1.1906，最新估值1.0606。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.44%，今年以来收益3.46%，近一年收益4.37%，近三年收益10.25%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产25.91亿，其中，债券投资25.91亿，应收利息3481.48万，资产总计26.35亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。