2021年第二季度华泰保兴健康消费混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的4月8日华泰保兴健康消费混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华泰保兴健康消费混合A(006882)基金资产配置详情如下,合计净资产4700万元,股票占净比71.18%,现金占净比26.55%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华泰保兴健康消费混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(55.67%)、农、林、牧、渔业(8.30%)、卫生和社会工作(3.18%),同类平均分别为44.05%、1.82%、0.95%,比同类配置分别为多11.62%、多6.48%、多2.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰保兴健康消费混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:周大生(002867)、荣盛石化(002493)、华友钴业(603799),本期累计买入金额分别为1262.67万元、891.76万元、871.21万元,占期初基金资产净值比例分别为5.74%、4.05%、3.96%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰保兴健康消费混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为7.32%,本期累计卖出金额为1610.62万元;泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例为4.68%,本期累计卖出金额为1029.01万元;海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为4.44%,本期累计卖出金额为977.32万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰保兴健康消费混合A(006882)持有股票基金:凯莱英(002821)、药明康德(603259)、山西汾酒(600809)、泰格医药(300347)等,持仓比分别6.78%、6.30%、6.14%、5.61%等,持股数分别为8200、2.23万、1.05万、1.74万,持仓市值365.64万、340.13万、331.28万、302.76万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华泰保兴健康消费混合A基金(006882)持有债券杭银转债(占0.08%),持仓市值为12.3万;债券南银转债(占0.03%),持仓市值为4.4万;债券温氏转债(占0.02%),持仓市值为3.12万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华泰保兴健康消费混合A基金股票收入占比311.32%,债券收入占比0.00%,股利收入占比7.24%,基金收入合计747.73元。
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