2021年第二季度交银强化回报债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的4月1日交银强化回报债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,交银强化回报债券A(519733)基金资产配置详情如下,股票占净比12.94%,债券占净比87.20%,现金占净比6.14%,合计净资产2500万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,交银强化回报债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为9.75%、2.52%、0.66%,同类平均分别为9.87%、0.48%、0.62%,比同类配置分别为少0.12%、多2.04%、多0.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银强化回报债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:妙可蓝多(600882)本期累计买入金额为45.67万元,占期初基金资产净值比例为6.36%;中科创达(300496)本期累计买入金额为32.18万元,占期初基金资产净值比例为4.48%;华峰测控(688200)本期累计买入金额为29.93万元,占期初基金资产净值比例为4.17%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银强化回报债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:酒鬼酒(000799)、智飞生物(300122)、欧普康视(300595)、玲珑轮胎(601966),本期累计卖出金额分别为51.05万元、23.47万元、21.77万元、20.99万元,占期初基金资产净值比例分别为7.11%、3.27%、3.03%、2.93%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银强化回报债券A(519733)持有股票基金:三峡能源(600905)、运达股份(300772)等,持仓比分别1.51%、0.82%等,持股数分别为6.41万、4900,持仓市值47.24万、25.63万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银强化回报债券A(519733)持有债券:债券21国债01、债券嘉元转债、债券震安转债、债券21国债10等,持仓比分别43.17%、1.09%、1.03%、16.55%等,持仓市值1349.08万、33.93万、32.23万、517.36万等。
基金2020年利润
截至2020年,交银强化回报债券A收入合计84.64万元:利息收入29.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入8640.92元,债券利息收入28.46万元。投资收益22.7万元,公允价值变动收益31.66万元,其他收入7238.4元。
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