3月22日兴业优债增利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月22日兴业优债增利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日兴业优债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，兴业优债增利债券A最新单位净值1.0416，累计净值1.1700，最新估值1.0417，净值增长率跌0.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业奕祥混合基金（002338）持有债券19南电MTN002（占9.50%），持仓市值为1.94亿；债券19农发07（占6.39%），持仓市值为1.31亿；债券20齐鲁银行小微债01（占5.50%），持仓市值为1.12亿等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴业奕祥混合（002338）基金资产配置详情如下，债券占净比122.49%，现金占净比0.45%，合计净资产20.47亿元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，基金行业配置合计为0.23%，同类平均为5.36%，比同类配置少5.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.15%，同类平均2.96%，比同类配置少2.81%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.08%，同类平均0.08%，比同类配置多0.00%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.06%，比同类配置少0.06%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。