11月12日易方达新丝路混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，易方达新丝路混合最新市场表现：单位净值2.079，累计净值2.079，净值增长率涨1.32%，最新估值2.052。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值47.05亿元，期末单位基金资产净值1.84元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金资产总计47.72亿元，银行存款4.97亿元，结算备付金583.27万元，存出保证金132.96万元，交易性金融资产42.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.61亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。