11月12日易方达瑞富混合I基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月12日易方达瑞富混合I基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达瑞富混合I基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞富混合I最新市场表现：单位净值1.273，累计净值1.413，最新估值1.273。

易方达瑞富混合I今年以来收益6.71%，近一月收益0.55%，近三月收益1.01%，近一年收益8.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达瑞富混合I负债和所有者权益合计10.61亿，所有者权益合计7.98亿元，其中所有者权益实收基金6.44亿；基金负债合计2.63亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.62亿元，应付管理人报酬40.11万元，应付托管费6.68万元，应付销售服务费2.4万元，应付税费7.52万元，应付利息6.02万元，其他负债18万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。