11月23日招商添盈纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月23日招商添盈纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日招商添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，招商添盈纯债债券A（006383）最新市场表现：公布单位净值1.1249，累计净值1.1249，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1247。

基金阶段涨跌幅

招商添盈纯债债券A基金成立以来收益12.49%，今年以来收益6.03%，近一月收益0.78%，近一年收益7.1%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商添盈纯债债券A基金资产总计4.3亿元，银行存款1229.82万元，存出保证金4174.23元，交易性金融资产4.12亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。