中银主题策略混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

中银主题策略混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中银主题策略混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，中银主题策略混合（163822）累计净值4.389，最新公布单位净值4.289，净值增长率跌1.06%，最新估值4.335。

自基金成立以来收益353.48%，今年以来收益29.74%，近一年收益37.3%，近三年收益223.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银主题策略混合（163822）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券21国债10等，持仓比分别2.81%、2.11%、0.96%等，持仓市值1050.64万、787.53万、357.81万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9893.12万，未分配利润2.74亿，所有者权益合计3.73亿。

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