11月19日国联安鑫乾混合C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-21 16:17:00
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呆斜着眼的木耳
2021-11-21 16:17:00

11月19日国联安鑫乾混合C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日国联安鑫乾混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,国联安鑫乾混合C(004082)累计净值2.0034,最新公布单位净值1.9804,净值增长率涨0.36%,最新估值1.9734。

基金阶段涨跌幅

国联安鑫乾混合C(004082)近一周收益0.61%,近一月收益0.77%,近三月收益2.06%,近一年收益9.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付赎回款4578.31万,应付管理人报酬18.67万,应付托管费3.11万,应付销售服务费1.23万,应付交易费用9.48万,应交税费8690.79,负债合计4622.28万。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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