4月7日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.3393元，该基金分红负债是什么情况？

4月7日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.3393元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月7日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金累计净值0.3393，最新公布单位净值0.3393，净值增长率涨0.24%，最新估值0.3385。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7799.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.33亿，未分配利润5.22亿，所有者权益合计9.54亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。