11月8日易方达安悦超短债债券F基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月8日易方达安悦超短债债券F基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券F截至11月8日，最新单位净值1.0116，累计净值1.0896，最新估值1.0114，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达安悦超短债债券F（006664）成立以来收益9.23%，今年以来收益2.62%，近一月收益0.27%，近三月收益0.61%。

基金财务费用

易方达安悦超短债债券F基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计669.49元，其中管理人报酬占比24.84%；托管费占比6.21%；交易费占比0.59%；销售服务占比4.69%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。