易方达磐固六个月持有混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

易方达磐固六个月持有混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日易方达磐固六个月持有混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐固六个月持有混合A截至11月8日，累计净值1.0748，最新单位净值1.0548，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0552。

基金分红

易方达磐固六个月持有期混合A基金成立于2020年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.24亿元，基金总4.99亿份额，上市流通4.99亿份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计5417.12元，其中管理人报酬2785.21元，占比51.41%；托管费696.3元，占比12.85%；交易费241.29元，占比4.45%；销售服务费297.57元，占比5.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。