大成沪深300指数A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

2022-01-07 17:10:00
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嘴巴橛着的橡皮擦
2022-01-07 17:10:00

大成沪深300指数A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月6日大成沪深300指数A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数A基金截至1月6日,最新公布单位净值1.1497,累计净值2.9793,最新估值1.1609,净值增长率跌0.97%。

基金分红

大成沪深300指数A基金成立于2006年4月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.53亿元,基金总1.31亿份额,上市流通1.31亿份额,共分红7次,累计分红1.8296元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金13.13亿,未分配利润2.8亿,所有者权益合计15.93亿。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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