7月22日大成国家安全主题灵活配置混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

7月22日大成国家安全主题灵活配置混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月22日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，大成国家安全主题灵活配置混合市场表现：累计净值1.6760，最新公布单位净值1.6760，净值增长率跌0.71%，最新估值1.688。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.26万元，基金本期净收益亏1.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金收入合计123.26元，股票收入92.98元，股利收入4.80元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。