5月6日国投瑞银顺源债券一个月来收益0.33%,2022年第一季度基金资产怎么配置?

2022-05-08 06:17:00
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碧眼突出的蓉
2022-05-08 06:17:00

5月6日国投瑞银顺源债券一个月来收益0.33%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月6日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺源债券基金截至5月6日,最新公布单位净值1.0790,累计净值1.1961,最新估值1.0788,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺源债券(005641)近一周收益0.07%,近一月收益0.33%,近三月收益0.43%,近一年收益4.12%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,国投瑞银顺源债券(005641)基金资产配置详情如下,债券占净比132.88%,现金占净比0.60%,合计净资产15.95亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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