易方达恒利3个月定开债券发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

易方达恒利3个月定开债券发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的3月4日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒利3个月定开债券发起式基金截至3月4日，累计净值1.1020，最新市场表现：公布单位净值1.0200，最新估值1.02。

易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）成立以来收益10.59%，今年以来收益0.52%，近一月下降0.01%，近三月收益0.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.99亿，未分配利润240.15万，所有者权益合计13.02亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。