2021年第二季度国寿安保消费新蓝海混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

2022-02-24 20:12:00
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两眸秋水的荔
2022-02-24 20:12:00

2021年第二季度国寿安保消费新蓝海混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的2月23日国寿安保消费新蓝海混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,国寿安保消费新蓝海混合(005175)基金资产配置详情如下,合计净资产9000万元,股票占净比81.05%,现金占净比10.06%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,国寿安保消费新蓝海混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为77.16%、2.66%、1.23%,同类平均分别为45.89%、0.62%、1.86%,比同类配置分别为多31.27%、多2.04%、少0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,国寿安保消费新蓝海混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:亿田智能(300911),占期初基金资产净值比例为7.86%,本期累计买入金额为743.16万元;江海股份(002484),占期初基金资产净值比例为4.02%,本期累计买入金额为379.76万元;浙江美大(002677),占期初基金资产净值比例为3.63%,本期累计买入金额为342.89万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,国寿安保消费新蓝海混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:泸州老窖(000568)本期累计卖出金额为627.6万元,占期初基金资产净值比例为6.64%;晨鸣纸业(000488)本期累计卖出金额为409.09万元,占期初基金资产净值比例为4.33%;青岛啤酒(600600)本期累计卖出金额为403.47万元,占期初基金资产净值比例为4.27%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,国寿安保消费新蓝海混合(005175)持有股票基金:中际联合、东方盛虹、晶盛机电、长城汽车等,持仓比分别8.44%、6.59%、5.21%、4.62%等,持股数分别为9.27万、20.8万、7.19万、7.8万,持仓市值749.02万、584.9万、462.68万、410.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,国寿安保消费新蓝海混合基金(005175)持有债券立讯转债(占0.01%),持仓市值为1.29万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

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