建信福泽裕泰混合(FOF)A最新净值跌幅达0.74%，该基金分红负债是什么情况？

建信福泽裕泰混合(FOF)A最新净值跌幅达0.74%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月13日建信福泽裕泰混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信福泽裕泰混合(FOF)A（005925）截至4月13日，最新公布单位净值1.2676，累计净值1.2676，最新估值1.277，净值增长率跌0.74%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1438.8万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计47.77万，所有者权益合计2514.93万，负债和所有者权益总计2562.7万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。