11月26日中加裕盈纯债债券近三月以来收益0.61%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月26日中加裕盈纯债债券近三月以来收益0.61%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中加裕盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加裕盈纯债债券截至11月26日，最新公布单位净值1.0221，累计净值1.0771，最新估值1.0219，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中加裕盈纯债债券今年以来收益3.12%，近一月收益0.42%，近三月收益0.61%，近一年收益3.99%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加裕盈纯债债券基金资产总计12.78亿元，银行存款188.67万元，交易性金融资产12.56亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。