招商民安增益债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现

基金截至12月2日，累计净值1.0881，最新单位净值1.0881，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0905。

该基金成立以来收益9.05%，今年以来收益6.93%，近一月收益1.89%，近一年收益7.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商民安增益债券C（008476）持有债券：债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券16农发18（债券代码：160418）、债券20陕延油MTN006（债券代码：102002277）等，持仓比分别8.07%、4.29%、4.12%等，持仓市值2015.2万、1071.74万、1028.3万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商民安增益债券C基金资产总计1.95亿元，银行存款1351万元，结算备付金115.05万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2203.06万元。

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